年内多只基金产品清盘，管理规模增速缓慢，“老十家”大成基金掉队

红星资本局6月21日消息，生效3年的大成兴享平衡养老三年（FOF），因基金规模未达到2亿元，已于20日清盘。

当日，大成基金官网发布了大成兴享平衡养老三年（FOF）的清算公告。按照清算安排，基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费，且不再开放申购、赎回业务。

引发市场注意的是，该基金三年来已更换了3个基金经理，最后依然难逃被清算的结局。红星资本局注意到，大成基金今年以来已清算5家基金产品。

(资料图)

据Wind数据显示，身为“老十家”基金公司的大成基金，管理规模近十年都没突破过5000亿元。红星资本局还发现，在管理规模上，其落后于大多数同期成立的公募基金公司，甚至被易方达基金等后来者超越。

↑截图自大成基金官网

年内共清算了5只基金

大成兴享平衡养老三年（FOF）成立于2020年6月17日。

根据《基金合同》的约定：“基金合同生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。”

由于三年后的对应日2023年6月17日非工作日，即顺延至2023年6月19日为最终期限。截至3月31日，该基金的基金规模为5260万元，远低于2亿元，触发上述《基金合同》约定的终止情形。

↑截图自大成基金官网

对于基金财产的分配安排，大成基金在清算公告中称，“基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。若因本基金所持资产的流动性受到限制而不能及时变现，则本基金可能需要进行二次或多次清算。”

另外，红星资本局注意到，该基金的基金经理变动较多。产品成立3年，更换了3名基金经理。按照先后顺序排列，分别是尚琼、鲁速、吴翰。尚琼、鲁速均已离开大成基金。

其中，尚琼的任职期最长，加上与他人共管的时间超过两年，在其单独管理时，该基金任职回报为正。其余两个基金经理任职回报均为负。

↑截图自天天基金网

从该基金的收益表现来看，近1月的收益为0.77%，近3月为-0.77%，今年以来为1.03%。

据Wind数据显示，包括大成兴享平衡养老三年（FOF），大成基金今年已清盘的基金产品已有5只（A/C份额合计）。另外4只是：大成MSCI价值100ETF联接A/C、大成上海金ETF、大成恒生综合A/C、大成MSCI中国A股质优价值100ETF。

从清算原因看，有连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，也有成立3年基金资产净值低于2亿元的，等等。

↑截图自Wind

管理规模增速缓慢，掉队同期成立的公募

据大成基金官网显示，大成基金成立于1999年，注册资本2亿元，是中国首批“老十家”基金公司之一，总部位于广东深圳。大成基金是一家“信托系”基金公司，第一大股东中泰信托持股50%。

在经历了2011年重庆啤酒（600132.SH）黑天鹅事件后，大成基金的业绩走向下坡路。数据显示，2012年，大成基金管理规模排在行业前十，2013年末，大成基金跌出前十名。

与大成基金同为“老十家”的有，南方基金、华夏基金、博时基金、富国基金、鹏华基金、嘉实基金、华安基金、国泰基金、长盛基金。

在“老十家”中，红星资本局通过Wind对比了多个维度后发现，大成基金出现掉队局面。

从管理规模上看，截至2023年Q1，在“老十家”中，大成基金的管理规模为2233.78亿元，排名第八。排名第一的为华夏基金管理规模为1.14万亿元，规模是大成基金的5倍多。

↑截图自Wind

拉长时间看近十年来的管理规模，大成基金的增速相对较缓，近十年都未突破5000亿元。

在新发产品规模方面，截至2023年Q1，大成基金新发基金规模为19.24亿元，在“老十家”中排名倒数第二。新发基金规模最多的是鹏华基金186.63亿元。

若和自身相比，近十年来，大成基金的管理规模呈现回升趋势。wind数据显示，从2013年Q2的719.59亿元增长至2023年Q1的2233.78亿元。不过，2023年Q1比2022年末减少了78.88亿元。

↑截图自Wind

但在新发行产品规模方面，wind数据显示，自2020年起，大成基金已进入下降趋势。在同样新发产品28只的情况下，2020年，新发产品规模超410亿元；2021年，新发产品规模为349.09亿元。

红星新闻记者 卢月佳 俞瑶

编辑 肖子琦

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